第一講  中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》 （2019年6月10日發(fā)布）解讀

一、部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目可采用“專項(xiàng)債券+市場化融資”籌資

二、市場化轉(zhuǎn)型尚未完成、存量隱性債務(wù)尚未化解完畢的融資平臺公司不得作為項(xiàng)目單位

三、“專項(xiàng)債券+市場化融資”專項(xiàng)債券項(xiàng)目的債務(wù)償還責(zé)任

四、承擔(dān)全部償還責(zé)任，項(xiàng)目單位依法對市場化融資承擔(dān)全部償還責(zé)任

五、要求專項(xiàng)債券項(xiàng)目市場化融資聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目

六、專項(xiàng)債券可作資本依法合規(guī)推動重大項(xiàng)目融資

七、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目能組合使用專項(xiàng)債券和市場化融資要強(qiáng)化責(zé)任意識

第二講  公路項(xiàng)目PPP模式與政府專項(xiàng)債、市場化融資模式結(jié)合

一、概述

二、發(fā)行專項(xiàng)債與PPP結(jié)合要注意的問題與應(yīng)對

（一）允許政府專項(xiàng)債為PPP項(xiàng)目提供資本金

（二）政府專項(xiàng)債作為資本金進(jìn)入PPP項(xiàng)目

（三）實(shí)行輪驅(qū)動

（四）為更好發(fā)揮專項(xiàng)債與PPP模式的作用

三、PPP與政府專項(xiàng)債有機(jī)結(jié)合在穩(wěn)增長、促投資、補(bǔ)短板方面起到協(xié)同加力的四大作用

四、PPP模式與專項(xiàng)債和市場化融資有機(jī)結(jié)合的八項(xiàng)條件與措施

第三講  基于首條北京興延高速公路投融資案例分析

一、項(xiàng)目概況

二、實(shí)施模式

三、投標(biāo)結(jié)果分析

第四講  公路融資問題與應(yīng)對

一、公路建設(shè)中遇到的資金問題

（一）建設(shè)成本大幅度提高

（二）建設(shè)資金極為緊張

二、積極應(yīng)對高速公路建設(shè)中的資金問題

（一）繼續(xù)推進(jìn)交通融資平臺建設(shè)

（二）創(chuàng)新融資方式

（三）拓展融資渠道

第五講  高速公路項(xiàng)目各種融資模式優(yōu)缺點(diǎn)比較

一、高速公路融資現(xiàn)狀

二、高速公路融資方式

（一）BOT項(xiàng)目融資模式的優(yōu)缺點(diǎn)

（二）PPP項(xiàng)目融資模式的優(yōu)缺點(diǎn)

（三）ABS項(xiàng)目融資模式的優(yōu)缺點(diǎn)

第六講  高速公路項(xiàng)目資金的籌措途徑

一、政府財(cái)政資金

二、企業(yè)自有資金

三、企業(yè)股權(quán)融資

四、債務(wù)籌集資金

五、其他資金渠道

第七講  農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)融資模式及選擇

一、農(nóng)村公路建設(shè)及類型

二、農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)融資模式

（一）非市場化融資模式

（二）市場化融資模式

三、農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)及融資模式選擇

第八講  專項(xiàng)債與PPP項(xiàng)目融合路徑

一、專項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目融資方式

二、專項(xiàng)債作為資本金和PPP項(xiàng)目融合

三、專項(xiàng)債作為債務(wù)資金和PPP項(xiàng)目融合

四、根據(jù)項(xiàng)目階段，確定專項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目融合

第八講  案例分析

上海滬青平高速公路融資案例分析及高速公路項(xiàng)目融資市場化的探討

第十講  全面互動答疑與課程總結(jié)

時(shí)長：2天

                                     編制與講解：屠建清